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三泰晟驰:2021年年度报告

发布日期:2022-06-23 19:31   来源:未知   阅读:
 

  公司负责人李月国、主管会计工作负责人李月国及会计机构负责人(会计主管人员)宋莉红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

  事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性□是√否 董事会是否审议通过年度报告√是□否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称重大风险事项描述及分析1、过度依赖钢铁行业风险目前公司的主要客户为钢铁企业,“十三五”时期,我国钢铁工业深入推进供给侧结构性改革,化解过剩产能取得显著成效,产业结构更加合理,钢铁行业超低排放改造、绿色转型、智能制造等取得积极进展,有效支撑了中国经济社会健康发展。

  但同时我国钢铁工业仍然存在产能过剩压力、产业安全缺乏保障、生态环境制约、产业集中度偏低等问题。

  “十四五”期间,推动兼并重组,提升钢铁工业集中度,实现低碳绿色发展仍将是我国钢铁工业发展大趋势。

  目前市场具有最显著的特点是“变”,整个产业链呈现“需求内强外弱、供给内外施压、品种分化严重、资源趋向集中、要素制约突出、经营风险加大”的基本特征。

  天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告4 应对措施:为降低公司对钢铁行业过度依赖的风险,公司已经将客户集中于技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、有信誉保障的大型国有钢铁企业及资质良好大型民营钢铁企业,同时公司正积极拓展产品面向其它行业的应用领域。

  2、应收账款收回风险随着市场竞争加剧,对主要客户给予设定时限的结算周期,截至2021年12月31日,公司应收账款净额为16,865,909.86元,占流动资产和总资产的比例分别为46.40%和26.15%。

  若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化,则可能使公司资金运营效率降低,公司将出现发生坏账损失的风险。

  应对措施:增加预收账款及现款现货比例,同时缩短应收账款的账期,降低催款费用支出,不间断地保持对客户信息的跟踪,如出现风险,争取及时发现,及早采取措施,避免给公司带来损失。

  同时建立客户信用等级档案,根据等级设定销售回款账期3、技术研发风险 公司研发的产品与行业贴合度较高,相应产品研发不仅需要IT知识,还需要对行业业务流程、生产设备性能有较深入的了解,研发人员需要多学科交叉知识体系,并在研发结果基础之上进行集成整合,集成的难度和耗时是研发的主要风险。

  应对措施:公司利用天津大学等相关机构高层次的人力资源,各方优势互补,在项目的规划、研发、指导方面得到有力的支持,杜绝重大技术缺陷,避免浪费研发时间,提高研发成功率。

  本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告5 释义释义项目 释义公司指天津三泰晟驰科技股份有限公司元,万元指人民币元,人民币万元三会指股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务经理、董事会秘书主办券商指中泰证券股份有限公司本期、本年、本年度、报告期指2021年1月1日-2021年12月31日上期、上年、上年同期指2020年1月1日-2020年12月31日公司章程指最近一次被公司股东大会批准的天津三泰晟驰科技股份有限公司章程会计师事务所指中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 三泰机电指天津三泰晟驰机电工程技术有限公司,公司全资子公司高温工业电视指高温工业电视是指在高温条件下(60℃以上)应用的工业电视系统天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告6 第二节公司概况一、基本信息公司中文全称天津三泰晟驰科技股份有限公司英文名称及缩写Tianjin Suntar Suntory Tech Co.,Ltd. 证券简称三泰晟驰证券代码430160 法定代表人李月国二、联系方式董事会秘书宋莉红联系地址天津市静海开发区北辰二号路八先道电话 传真 电子邮箱 公司网址 办公地址天津市静海开发区北辰二号路八先道邮政编码301600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票交易场所全国中小企业股份转让系统成立时间1997年4月14日挂牌时间2012年11月7日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发(I6510) 主要业务信息传输系统产品销售、技术服务、技术研发主要产品与服务项目高温工业电视系统、红外摄像系统、计算机网络视频分析系统软件的研发、销售和工程技术服务普通股股票交易方式√集合竞价交易□做市交易 普通股总股本(股) 12,800,000 优先股总股本(股) 0 做市商数量0 控股股东控股股东为(李月国、李宝香) 天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告7 实际控制人及其一致行动人实际控制人为(李月国、李宝香),无一致行动人四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码467否注册地址天津市华苑产业区海泰发展六道6泰绿色产业基地M7-101室否注册资本12,800,000否五、中介机构主办券商(报告期内)中泰证券主办券商办公地址山东省济南市经七路86号证券大厦报告期内主办券商是否发生变化否主办券商(报告披露日)中泰证券会计师事务所中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名及连续签字年限沈芳马长松2年2年会计师事务所办公地址天津市和平区解放北路188号信达广场35层六、自愿披露□适用√不适用 七、报告期后更新情况□适用√不适用 天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告8 第三节会计数据、经营情况和管理层分析一、主要会计数据和财务指标(一)盈利能力单位:元本期上年同期增减比例% 营业收入21,648,524.9220,734,154.784.41% 毛利率% 40.97% 39.50% - 归属于挂牌公司股东的净利润3,466,987.063,234,029.487.20% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,901,686.193,267,706.78 -11.20% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 7.40% 7.11% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 6.19% 7.18% - 基本每股收益0.270.258.00% (二)偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例% 资产总计64,492,859.1358,264,923.3110.69% 负债总计15,894,592.0913,133,643.3321.02% 归属于挂牌公司股东的净资产48,598,267.0445,131,279.987.68% 归属于挂牌公司股东的每股净资产3.803.537.68% 资产负债率%(母公司) 24.53% 19.02% - 资产负债率%(合并) 24.65% 22.54% - 流动比率231.49% 223.15% - 利息保障倍数- - - (三)营运情况单位:元本期上年同期增减比例% 经营活动产生的现金流量净额5,123,278.264,524,032.5513.25% 应收账款周转率128.51% 136.10% - 存货周转率259.96% 364.87% - 天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告9 (四)成长情况本期上年同期增减比例% 总资产增长率% 10.69% 12.09% - 营业收入增长率% 4.41% 9.67% - 净利润增长率% 7.20% 331.47% - (五)股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例% 普通股总股本12,800,00012,800,0000.00% 计入权益的优先股数量000.00% 计入负债的优先股数量000.00% (六)境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用 (七)非经常性损益项目及金额单位:元项目金额计入当期损益的政府补助674,780.88 其他-9,721.03 非经常性损益合计665,059.85 所得税影响数99,758.98 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额565,300.87 (八)补充财务指标□适用√不适用 (九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况1、会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用□不适用 天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告10 1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更本公司于2021年度执行了财政部颁布的《企业会计准则第21号——租赁(修订) 》(“新租赁准则”)企业会计准则修订,对会计政策相关内容进行调整。

  新租赁准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第21号——租赁》 (简称“原租赁准则”)。

  新租赁准则完善了租赁的定义,本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

  对于首次执行日前已存在的合同,本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

  (1)本公司作为承租人 原租赁准则下,本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司,将租赁分为融资租赁和经营租赁。

  本公司对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。

  在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时,本公司按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

  对于首次执行日前的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并按照以下方法计量使用权资产: 对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法时采用了如下简化处理:- 对将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理; - 计量租赁负债时,对具有相似特征的租赁采用同一折现率; - 使用权资产的计量不包含初始直接费用; - 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期; - 作为使用权资产减值测试的替代,根据首次执行日前按照《企业会计准则第13号——或有事项》计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产;- 对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

  对于首次执行日前的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

  (2)本公司作为出租人 在新租赁准则下,本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产,而不是原租赁的标的资产,对转租赁进行分类。

  对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告11 司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。

  除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

  在新租赁准则下,本公司根据新收入准则关于交易价格分摊的规定将合同对价在每个租赁组成部分和非租赁组成部分之间进行分摊。

  (十)合并报表范围的变化情况□适用√不适用 天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告12 二、主要经营情况回顾(一)业务概要商业模式公司处于软件和信息技术服务行业,专注于智能化仪器仪表制造领域,主要提供高温工业电视系统、红外摄像系统等系列产品,并进行配套温度分析系统软件开发。

  公司主营业务主要面向钢铁、冶金、化工、医药、电力、玻璃、水泥等行业,公司拥有经验丰富的设计研发团队、具有自主知识产权的核心技术,以及良好的客户关系和客户资源。

  目前,公司采取“软硬件开发+系统解决方案供应”的模式,一方面通过持续对高温工业电视系统硬件系统研发升级、配套分析软件系统开发提升公司工业电视系统集成水平,巩固公司在行业中的领先地位;另一方面积极面向钢铁、冶金、化工、医药、电力、玻璃、水泥等根据客户提出的实际需求和针对不同领域所存在的特殊要求提供个性化系统设计和工程技术服务。

  2、预付账款期末账面价值为250,595.61元,较2020年年末减少149,211.25元,降低37.32%,主要原因随着公司规模增大,所以议价能力增强,不再需要通过预付获得折扣,从而减少预付货款所致天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告14 3、存货期末账面价值为5,675,017.54元,较2020年年末增加1,517,757.74元,增加36.51%,主要原因期末新项目订单在制品高于2020年末所致。

  4、其他应付款期末账面价值为1,000,000.00元,较2020年末减少456,060.00元,降低31.32%,主要原因报告期末已背书给非银行他方,且在资产负债表日尚未到期的非五大行应收票据减少所致。

  2、信用减值损失2021年发生额为-252,386.84元,较2020年减少1,505,383.34元,主要是报告期末应收账款期末余额增加的原因。

  报告期内,高温工业电视系统备品备件收入较上年增加82.17%,主要承担维护项目增加所致;技术开发和服务收入毛利率较上年增长35.83%,主要原因为报告期内承揽技术开发业务增加所致。

  (3)主要客户情况单位:元序号客户销售金额年度销售占比% 是否存在关联关系1中冶赛迪工程技术股份有限公司3,611,453.1016.68%否2中冶南方工程技术有限公司1,761,205.198.14%否3中冶南方连铸技术工程有限责任公司1,646,353.947.60%否4中钢设备有限公司1,517,884.977.01%否5中冶东方工程技术有限公司1,409,644.636.51%否合计9,946,541.8345.94% - (4)主要供应商情况单位:元序号供应商采购金额年度采购占比% 是否存在关联关系天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告16 1天津海康威视信息技术有限公司4,583,986.6533.27%否2天津市英视科技有限公司3,313,354.9324.05%否3浙江大华科技有限公司893,719.476.49%否4香河创米电子设备销售有限公司526,831.883.82%否5北京中科海鸿科技有限公司365,132.732.65%否合计9,683,025.6670.28% - 3、现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例% 经营活动产生的现金流量净额5,123,278.264,524,032.5513.25% 投资活动产生的现金流量净额-11,000.00 -244,387.600% 筹资活动产生的现金流量净额0 -4,000,000.000% 现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额为5,123,278.26元,与上年同期的现金流量净额4,524,032.55元相比,现金流量净额增加599,245.71元,主要原因报告期内销售产生的现金增加所致。

  报告期内公司实现净利润3,466,987.06元,与经营活动产生的现金流量金额差异的原因有:(1)非付现成本1,343,483.97,非付现成本影响当期净利润,而不影响经营性现金流。

  非付现成本主要是资产减值损失计提、非流动资产损失、摊销和折旧的计提构成;(2)递延所得税资产减少146,633.62元,影响当期净利润,而不影响经营性现金流;(3)经营性应付项目及存货余额的增加、应收项目的减少166,173.61元,该数值影响现金流,但不影响当期利润2、投资活动产生的现金流量净额为-11,000.00元,与上年同期的流量净额-244,387.60相比,减少净流出233,387.60元,系本期购建固定资产减少所致。

  3、筹资活动产生的现金流量净额为0元,与上年同期的流量净额-4,000,000.00相比,减少净流出4,000,000.00元,系本期向普通股股东派发现金股利减少所致。

  (三)投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况√适用□不适用 单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入净利润天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告17 天津三泰晟驰机电工程技术有限公司控股子公司机电工程技术服务及开发、商品贸易1,000,000.0018,124,097.18749,322.751,059,717.00819,221.52 主要参股公司业务分析□适用√不适用 公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 三、持续经营评价报告期内,公司凭借良好商誉及技术实力营业收入持续稳定增长,资产状况保持良好,流动比率、资产负债率保持在正常范围内,会计政策和会计估计积极稳健,公司各项管理制度趋于完善且能够得到有效的实施,人员结构稳定、配比合理,在可预见的将来,公司将持续经营,不会停业,亦也不会大规模消减业务,不存在清算(包括破产)的风险,也不存在出售重大资产风险,产品销售提供的毛利,可以保证公司的发展以及股东的收益。

  报告期末,公司总资产和净资产分别为6,449.29万元和4,859.83万元,公司资产保持稳定且未发生重大资产减值;流动资产占总资产的56.37%,可变现能力强。

  在资产负债表日不存在较大的资产减值损失及现金短缺问题,不存在大量长期未作处理的不良资产。

  报告期末,公司流动比率和资产负债率为231.49%和24.65%,公司偿债能力较强,报告期末不存在大额的逾期未缴税金、工资福利欠付款、拖欠或中止发放股息等情形,所以不存在无法清偿到期债务或者其他债务违约的风险。

  2、报告期末不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债,不存在大股东长期占用巨额资金的情形。

  3、公司经营状况稳定,内部治理结构完善,公司高层管理人员和核心技术人员稳定,报告期内,不存在影响公司持续经营能力的重大事项,因公司资金充实,未来随着公司产品应用领域的推广和宏观经济回暖,营业收入将持续增长。

  天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告18 4、产学研合作优势 公司和天津大学精密仪器与光电子工程学院建立了长期的产学研合作,对行业内共性的、关键性核心技术共同攻关,使得公司在创新性研发方面对高科技人才的迫切需要得以保障,大大增强了公司研发速度与成效。

  公司则为院校先进科技成果的转移提供高效平台,大力推动行业内客户在高温特种工作环节中的安全生产水平上取得实际性进展。

  同时,公司也为合作院校的教师、硕士、博士等专业型人才提供锻炼、实践条件。

  天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告19 第四节重大事件一、重大事件索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项□是√否 四.二.(一) 是否存在提供担保事项□是√否 是否对外提供借款□是√否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况□是√否 四.二.(二) 是否存在日常性关联交易事项□是√否 是否存在其他重大关联交易事项□是√否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项□是√否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施□是√否 是否存在股份回购事项□是√否 是否存在已披露的承诺事项√是□否 四.二.(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况□是√否 是否存在被调查处罚的事项□是√否 是否存在失信情况□是√否 是否存在破产重整事项□是√否 是否存在自愿披露的其他事项□是√否 二、重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列) (一) 重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三) 承诺事项的履行情况承诺主体承诺开始日期承诺结束日期承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况实际控制人或控股股东2012年2月8日 挂牌同业竞争承诺避免同业竞争的承诺正在履行中董监高2012年2月8日 挂牌同业竞争承诺避免同业竞争的承诺正在履行中天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告20 实际控制人或控股股东2012年2月8日 挂牌关联交易规范与减少关联交易的承诺正在履行中董监高2012年2月8日 挂牌关联交易规范与减少关联交易的承诺正在履行中承诺事项履行情况事项是或否是否完成整改因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因,导致承诺无法履行或无法按期履行的,承诺人是否未及时披露相关信息不涉及不涉及除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外,承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的,承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序不涉及不涉及除自身无法控制的客观原因外,承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺不涉及不涉及承诺事项详细情况1、关于同业竞争的承诺具体内容:本人将不在中国境内外接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动;将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员 2、关于规范关联交易承诺具体内容:本人及本人参股的其他企业将尽量减少与三泰晟驰的关联交易;对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易,本人及本人参股的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则,履行合法程序,并将按照相关法律、法规、规范性文件以及三泰晟驰章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜,本人保证不通过关联交易损害三泰晟驰及其股东的合法权益;本人将不以任何形式占用中移能的资金;如违反上述承诺,本人愿意承担由此给三泰晟驰造成的全部损失。

  二、优先股股本基本情况□适用√不适用 三、控股股东、实际控制人情况报告期内控股股东、实际控制人未发生变化天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告22 四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况(一)报告期内的普通股股票发行情况□适用√不适用 (二)存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用 五、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 六、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用 七、存续至本期的可转换债券情况□适用√不适用 八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况□适用√不适用 九、权益分派情况(一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:□适用√不适用 (二)权益分派预案□适用√不适用 十、特别表决权安排情况□适用√不适用 天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告23 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一) 基本情况姓名职务性别是否为失信联合惩戒对象出生年月任职起止日期起始日期终止日期李月国董事长、总经理男否1964年8月2020年7月17日2023年7月16日李宝香董事女否1965年7月2020年7月17日2023年7月16日刘桂生董事男否1969年10月2020年7月17日2023年7月16日杨和平董事、副总经理男否1966年2月2020年7月17日2023年7月16日李凤霞董事女否1978年12月2020年7月17日2023年7月16日孙玉生董事男否1965年1月2020年7月17日2023年7月16日刘桂琴监事会主席女否1974年5月2020年7月17日2023年7月16日王 娜监事女否1982年3月2020年7月17日2023年7月16日李晓菲监事女否1982年11月2020年7月17日2023年7月16日宋莉红董事、董事会秘书、财务总监女否1966年1月2020年7月17日2023年7月16日董事会人数:7 监事会人数:3 高级管理人员人数:3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系: 公司股东李月国和李宝香系夫妻关系,除此以外,公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

  (二) 变动情况:□适用√不适用 (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况□适用√不适用 天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告24 (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况□适用√不适用 (五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况事项是或否具体情况董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形否- 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选,期限尚未届满否- 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分,期限尚未届满否- 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形否- 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形否- 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格,或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上是财务负责人具备中级会计师职称是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系(不限于近亲属) 否- 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业否- 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易否- 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形否- 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形否- (六) 独立董事任职履职情况□适用√不适用 二、员工情况(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数本期新增本期减少期末人数行政管理人员3003 生产人员8008 销售人员7007 技术人员7007 财务人员2002 员工总计270027 天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告25 按教育程度分类期初人数期末人数博士- - 硕士12 本科1110 专科88 专科以下77 员工总计2727 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况为吸引和留住人才,给公司注入源源不息的企业活力,2021年公司进一步完善了员工薪酬体系和员工激励体系。

  在合法合规的前提下,结合市场行情与公司实际情况,对薪酬标准、薪酬结构、薪酬及福利水平进一步完善,为所有员工依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险及住房公积金,并代缴个人所得税;在员工激励方面,完善员工职业规划制度,拓宽员工晋升渠道,加强员工绩效考核力度,做到了工作产出与工作所得相一致,为公司留住核心人才提供了有力支撑。

  公司一直十分重视员工的培训和发展,制定了一系列的培训计划与人才培育项目,多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作,包括新员工入职培训、在职人员业务培训、企业文化培训、管理者提升培训等全方位培训或文化活动,一方面帮助员工提高人文修养,树立正确观念;另一方面帮助员工提高工作效率,适应公司快速发展的需要,以实现公司与员工的双赢共进。

  (二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况□适用√不适用 三、报告期后更新情况□适用√不适用 天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告26 第七节公司治理、内部控制和投资者保护事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度□是√否 投资机构是否派驻董事□是√否 监事会对本年监督事项是否存在异议□是√否 管理层是否引入职业经理人□是√否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷□是√否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度√是□否 一、公司治理(一) 制度与评估1、公司治理基本状况公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不断完善法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,截至报告期末,已颁发并修订包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等在内行之有效的一系列治理制度。

  报告期内,公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求,且均严格按照相关法律法规要求,履行了各自的权利和义务。

  公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

  截至报告期末,上述机构和人员依法运行,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求,建立了规范的法人治理结构,充分保护中小股东的利益。

  并且通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()及时、准确、完整的披露公司公告,依法保障了股东对公司事务享有的知情权等权利。

  其次,公司已制定并实施了一系列制度包含了投资者关系管理、关联交易决策的程序及内容等充分天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告27 保护股东合法权益的条款,建立了完善的公司法人治理机制,使得公司能够在重大投资、关联交易、信息披露及投资者管理等行为上进行规范和监督,并在《公司章程》中制定了保护股东行使知情权、参与权、质询权和表决权等专项条款,从而为所有股东行使权利提供充分的保护。

  综上,董事会评估认为,公司治理机制完善,符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件要求,能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见董事会评估认为,公司重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行,经过公司股东大会、董事会、监事会讨论、审议通过。

  公司高级管理人员变动、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项均按照内部控制制度进行决策,履行了相应法律程序并及时披露;公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员均依法运作,未出现违法、违规现象或重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务。

  截至报告期末,公司重大决策运作情况良好,不存在重大决策违反规定程序的情形,公司制定的各项内控制度能够得到有效执行。

  4、公司章程的修改情况公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程:√是□否 2020年3月17日,公司召开第四届董事会第八次会议,根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定,对《公司章程》进行细节修订,并于2020年4月7日召开2020年第一次临时股东大会审议通过。

  (二) 三会运作情况1、三会的召开次数项目股东大会董事会监事会召开次数122 2、股东大会的召集、召开、表决情况事项是或否具体情况股东大会是否未均按规定设置会场否- 2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行否- 2020年年度股东大会通知是否未提前20日发出否- 2021年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出否- 天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告28 独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会否- 股东大会是否实施过征集投票权否- 股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时,对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露否- 3、三会召集、召开、表决的特殊情况□适用√不适用 4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见司股东大会、董事会和监事会会议的召开,决议内容及签署均合法、合规、真实、有效。

  公司董事、监事及高级管理人员基本能够按照《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的要求履行各自的权利、义务。

  股东大会和董事会基本能够按照各自职责权限依法行使对公司重大事项的决策权,经营层严格执行股东大会和董事会的各项决议,具体负责公司的管理和运营。

  公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求,今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用,保证公司持续稳定健康发展。

  二、内部控制(一) 监事会就年度内监督事项的意见公司监事会在报告期内的监督活动中,未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议。

  (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明报告期内,公司控股股东严格按照《公司法》、《证券法》等有关规定规范自己的行为,通过股东大会行使出资人的权利。

  不存在不恰当干预公司的决策及生产经营活动和影响公司人员、财务、资产、机构和业务等独立性的情形,保证了公司运作的独立性。

  (一)公司业务的独立性公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务,没有超越股东大会,直接或间接干预公司的决策和经营活动。

  公司拥有独立的商标、软件著作权等知识产权和独立的技术开发队伍,业务发展不依赖于和受制于控股股东和天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告29 任何其他关联企业,亦不存在同业竞争。

  (二)公司人员的独立性公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东;总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作。

  公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (三)公司资产的独立性公司拥有独立的生产经营场所及相关配套设施,公司房屋使用权、固定资产等权属清晰。

  (四)公司机构的独立性公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门,公司经营与管理完全独立于控股股东东及其他关联企业,不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。

  (五)公司财务的独立性公司设立了完全独立的财务部门,配备了相应的财务人员,建立了完全独立的会计核算体系,制定了完善的财务管理制度;公司独立在银行开立账户,不存在与控股股东共用银行账户的情况,不存在控股股东干预公司资金使用的情况,依法独立纳税。

  (三) 对重大内部管理制度的评价事项是或否挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形否挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作否公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定,结合公司自身的实际情况制定的,符合现代企业制度的要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

  由于内部控制是一项长期而持续地系统工程,需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

  1.关于会计核算体系本年度内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体细节制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作。

  2.关于财务管理体系 本年度内,公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度,在国家政策及制度的指引下,做到有序工作、严格管理,继续完善公司财务管理体系。

  3.关于风险控制体系 天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告30 本年度内,公司紧紧围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况2015年4月26日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  三、投资者保护(一)公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况□适用√不适用 (二)特别表决权股份□适用√不适用 天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告31 第八节财务会计报告一、审计报告是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落√无 □强调事项段□其他事项段 □持续经营重大不确定性段落□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明审计报告编号CAC证审字[2022]0111号审计机构名称中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址天津市和平区解放北路188号信达广场35层审计报告日期2022年4月15日签字注册会计师姓名及连续签字年限沈芳马长松2年2年会计师事务所是否变更否会计师事务所连续服务年限10年会计师事务所审计报酬6.5万元审计报告CAC证审字[2022]0111号天津三泰晟驰科技股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了天津三泰晟驰科技股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

  我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

  二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

  审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。

  按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

  三、其他信息天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告32 贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。

  其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

  我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

  结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

  基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。

  四、管理层和治理层对财务报表的责任贵公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

  在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

  五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。

  合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。

  错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

  同时,我们也执行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。

  由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

  天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告33 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

  同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

  如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。

  (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

  (6)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。

  我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

  中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:沈芳中国注册会计师:马长松中国 天津 2022年04月15日天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告34 二、财务报表(一) 合并资产负债表单位:元项目附注2021年12月31日2021年1月1日流动资产: 货币资金八(一) 6,030,952.68918,674.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据八(二) 2,449,091.57 4,214,527.50 应收账款八(三) 16,865,909.86 13,966,407.66 应收款项融资八(四) 2,702,450.45 2,615,023.00 预付款项八(五) 250,595.61 399,806.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款八(六) 25,196.008,000.00 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货八(七) 5,675,017.544,157,259.80 合同资产八(八) 1,943,868.752,105,526.26 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产八(九) 408,406.73510,331.65 流动资产合计 36,351,489.1928,895,557.15 非流动资产: 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产八(十) 9,900,032.5810,896,711.18 在建工程八(十一) 14,761,908.6314,761,908.63 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告35 无形资产八(十二) 3,253,277.003,337,961.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产八(十三) 226,151.73372,785.35 其他非流动资产 非流动资产合计 28,141,369.9429,369,366.16 资产总计 64,492,859.1358,264,923.31 流动负债: 短期借款 00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款八(十四) 9,017,490.117,059,629.90 预收款项 - - 合同负债八(十五) 5,501,679.324,366,072.39 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬八(十六) - 应交税费八(十七) 184,275.8667,105.77 其他应付款八(十八) 1,000,000.001,456,060.00 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 15,703,445.2912,948,868.06 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债八(十九) 191,146.80184,775.27 天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告36 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 191,146.80184,775.27 负债合计 15,894,592.0913,133,643.33 所有者权益(或股东权益): 股本八(二十) 12,800,000.0012,800,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积八(二十一) 2,059,831.422,059,831.42 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积八(二十二) 4,511,015.534,246,238.98 一般风险准备 未分配利润八(二十三) 29,227,420.0926,025,209.58 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计48,598,267.0445,131,279.98 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 48,598,267.0445,131,279.98 负债和所有者权益(或股东权益)总计64,492,859.1358,264,923.31 法定代表人:李月国 主管会计工作负责人:李月国 会计机构负责人:宋莉红(二) 母公司资产负债表单位:元项目附注2021年12月31日2021年1月1日流动资产: 货币资金 5,923,980.51305,466.13 交易性金融资产 - 衍生金融资产 - 应收票据十三(一) 2,449,091.574,214,527.50 应收账款十三(二) 16,865,909.8613,966,407.66 应收款项融资 2,702,450.452,615,023.00 预付款项 250,595.61399,806.86 其他应收款十三(三) 17,384,771.6216,517,575.62 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 5,677,812.744,160,055.00 天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告37 合同资产 1,943,868.752,105,526.26 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 408,126.73510,331.65 流动资产合计 53,606,607.8444,794,719.68 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资十三(四) 1,000,000.001,000,000.00 其他权益工具投资 - 其他非流动金融资产 - 投资性房地产 - 固定资产 9,900,032.5810,896,711.18 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 224,492.35362,829.07 其他非流动资产 - 非流动资产合计 11,124,524.9312,259,540.25 资产总计 64,731,132.7757,054,259.93 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 9,005,980.364,819,628.50 预收款项 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 应交税费 180,586.8023,749.82 其他应付款 1,000,000.001,456,060.00 其中:应付利息 应付股利 合同负债 5,501,679.324,366,072.39 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告38 流动负债合计 15,688,246.4810,665,510.71 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 191,146.80184,775.27 递延收益 - 递延所得税负债 - 其他非流动负债 - 非流动负债合计 191,146.80184,775.27 负债合计 15,879,393.2810,850,285.98 所有者权益(或股东权益): 股本 12,800,000.0012,800,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,059,831.422,059,831.42 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 4,511,015.534,246,238.98 一般风险准备 未分配利润 29,480,892.5427,097,903.55 所有者权益(或股东权益)合计 48,851,739.4946,203,973.95 负债和所有者权益(或股东权益)总计64,731,132.7757,054,259.93 (三) 合并利润表单位:元项目附注2021年2020年一、营业总收入 21,648,524.9220,734,154.78 其中:营业收入八(二十四) 21,648,524.9220,734,154.78 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 18,355,331.3318,492,026.99 天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告39 其中:营业成本八(二十四) 12,779,797.3312,545,152.81 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加八(二十五) 224,115.84201,899.70 销售费用八(二十六) 508,452.59892,459.60 管理费用八(二十七) 2,136,574.812,033,147.01 研发费用八(二十八) 2,725,487.712,830,131.49 财务费用八(二十九) -19,096.95 -10,763.62 其中:利息费用 利息收入 加:其他收益八(三十一) 674,780.88896,271.68 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列)八(三十二) -252,386.841,252,996.50 资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列)八(三十三) -21,593.09 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,715,587.634,369,802.88 加:营业外收入八(三十四) 0.020 减:营业外支出八(三十五) 9,721.05908,355.89 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,705,866.603,461,446.99 减:所得税费用八(三十六) 238,879.54227,417.51 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,466,987.063,234,029.48 其中:被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类:- - - 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类:- - - 天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告40 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) 3,466,987.063,234,029.48 六、其他综合收益的税后净额 (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (5)其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 3,466,987.063,234,029.48 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额3,466,987.063,234,029.48 (二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.270.25 (二)稀释每股收益(元/股) 0.270.27 法定代表人:李月国 主管会计工作负责人:李月国 会计机构负责人:宋莉红(四) 母公司利润表单位:元项目附注2021年2020年一、营业收入十三(五) 20,588,807.9220,179,154.78 减:营业成本十三(五) 12,779,797.3312,665,319.91 税金及附加 189,879.47169,233.84 销售费用 508,452.591,005,633.03 天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告41 管理费用 1,958,381.731,862,351.90 研发费用 2,725,487.712,925,715.21 财务费用 -19,731.61 -11,103.52 其中:利息费用 利息收入 加:其他收益 674,780.88896,271.68 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) -252,386.841,252,996.50 资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) -21,593.09 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,868,934.743,689,679.50 加:营业外收入 0.02 减:营业外支出 9,721.05908,355.89 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,859,213.712,781,323.61 减:所得税费用 211,448.17227,417.51 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,647,765.542,553,906.10 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 2,647,765.542,553,906.10 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告42 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 2,647,765.542,553,906.10 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) (五) 合并现金流量表单位:元项目附注2021年2020年一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 18,654,117.3514,194,386.58 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 488,922.11844,844.08 收到其他与经营活动有关的现金八(三十八) 224,731.00413,894.67 经营活动现金流入小计 19,367,770.4615,453,125.33 购买商品、接受劳务支付的现金 11,011,493.357,432,853.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,060,117.17818,530.25 支付的各项税费 1,496,888.431,560,383.84 支付其他与经营活动有关的现金八(三十八) 675,993.251,117,325.69 经营活动现金流出小计 14,244,492.2010,929,092.78 经营活动产生的现金流量净额 5,123,278.264,524,032.55 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告43 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,000.00245,387.60 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 11,000.00245,387.60 投资活动产生的现金流量净额 -11,000.00 -244,387.60 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,000,000.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 4,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 0 -4,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 5,112,278.26279,644.95 加:期初现金及现金等价物余额 918,674.42639,029.47 六、期末现金及现金等价物余额 6,030,952.68918,674.42 法定代表人:李月国 主管会计工作负责人:李月国 会计机构负责人:宋莉红(六) 母公司现金流量表单位:元项目附注2021年2020年一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 17,530,817.3513,606,086.58 收到的税费返还 488,922.11844,844.08 收到其他与经营活动有关的现金 1,674,341.16413,793.57 经营活动现金流入小计 19,694,080.6214,864,724.23 天津三泰晟驰科技股份有限公司2021年年度报告44 购买商品、接受劳务支付的现金 8,783,001.707,160,792.65 支付给职工以及为职工支付的现金 968,664.09804,643.14 支付的各项税费 1,340,267.701,495,090.38 支付其他与经营活动有关的现金 2,972,632.751,479,466.99 经营活动现金流出小计 14,064,566.2410,939,993.16 经营活动产生的现金流量净额 5,629,514.383,924,731.07 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,000.00245,387.60 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 11,000.00245,387.60 投资活动产生的现金流量净额 -11,000.00 -244,387.60 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 4,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -4,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 5,618,514.38 -319,656.53 加:期初现金及现金等价物余额 305,466.13625,122.66 六、期末现金及现金等价物余额 5,923,980.51305,466.13 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2021年年度报告45 (七) 合并股东权益变动表单位:元项目2021年归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额12,800,000.00 2,059,831.42 4,246,238.98 26,025,209.58 45,131,279.98 加:会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额12,800,000.00 2,059,831.42 4,246,238.98 26,025,209.58 45,131,279.98 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 264,776.55 3,202,210.51 3,466,987.06 (一)综合收益总额 3,466,987.06 3,466,987.06 (二)所有者投入和减少资本1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本天津三泰晟驰科技股份有限公司 2021年年度报告46 3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他 (三)利润分配 264,776.55 -264,776.55 1.提取盈余公积 264,776.55 -264,776.55 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配4.其他 (四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本年期末余额12,800,000.00 2,059,831.42 4,511,015.53 29,227,420.09 48,598,267.04 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2021年年度报告47 项目2020年归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额12,800,000.00 2,059,831.42 3,990,848.37 27,046,570.71 45,897,250.50 加:会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额12,800,000.00 2,059,831.42 3,990,848.37 27,046,570.71 45,897,250.50 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) - 255,390.61 -1,021,361.13 -765,970.52 (一)综合收益总额 3,234,029.48 3,234,029.48 (二)所有者投入和减少资本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他 (三)利润分配 255,390.61 -4,255,390.61 -4,000,000.00 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2021年年度报告48 1.提取盈余公积 255,390.61 -255,390.61 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -4,000,000.00 -4,000,000.00 4.其他 (四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本年期末余额12,800,000.00 2,059,831.42 4,246,238.98 26,025,209.58 45,131,279.98 法定代表人:李月国 主管会计工作负责人:李月国 会计机构负责人:宋莉红天津三泰晟驰科技股份有限公司 2021年年度报告49 (八) 母公司股东权益变动表单位:元项目2021年股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额12,800,000.00 2,059,831.42 4,246,238.98 27,097,903.5546,203,973.95 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额12,800,000.00 2,059,831.42 4,246,238.98 27,097,903.5546,203,973.95 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 264,776.55 2,382,988.992,647,765.54 (一)综合收益总额 2,647,765.542,647,765.54 (二)所有者投入和减少资本1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他 (三)利润分配 264,776.55 -264,776.55 1.提取盈余公积 264,776.55 -264,776.55 2.提取一般风险准备 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2021年年度报告50 3.对所有者(或股东)的分配4.其他 (四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本年期末余额12,800,000.00 2,059,831.42 4,511,015.53 29,480,892.5448,851,739.49 项目2020年股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额12,800,000.00 2,059,831.42 3,990,848.37 28,799,388.0647,650,067.85 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2021年年度报告51 加:会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 - 二、本年期初余额12,800,000.00 2,059,831.42 3,990,848.37 28,799,388.0647,650,067.85 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 255,390.61 -1,701,484.51 -1,446,093.90 (一)综合收益总额 2,553,906.102,553,906.10 (二)所有者投入和减少资本 - - - 1.股东投入的普通股 - 2.其他权益工具持有者投入资本 - 3.股份支付计入所有者权益的金额 - 4.其他 - (三)利润分配 255,390.61 -4,255,390.61 -4,000,000.00 1.提取盈余公积 255,390.61 -255,390.61 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -4,000,000.00 -4,000,000.00 4.其他 (四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2021年年度报告52 本) 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本年期末余额12,800,000.00 2,059,831.42 4,246,238.98 27,097,903.5546,203,973.95 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2021年年度报告53 三、财务报表附注天津三泰晟驰科技股份有限公司财务报表附注 2021年1月1日至2021年12月31日一、公司基本情况(一)公司简介公司名称:天津三泰晟驰科技股份有限公司注册地址:华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地M7-101室总部地址:华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地M7-101室营业期限:1997年04月14日-2050年01月01日股本:人民币壹仟贰佰捌拾万元法定代表人:李月国(二)公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务公司行业性质:特种工业电视系统行业公司经营范围:技术开发、咨询、服务、转让(软件、电子与信息、机电一体化的技术及产品);计算机及外围设备、仪器仪表、交电、通讯器材批发兼零售;音视频、接插件及控制装置制造。

  (三)公司历史沿革天津三泰晟驰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为天津开发区三泰电子有限公司,后变更为天津新技术产业园区三泰电子有限公司。

  于1997年4月14日经天津市工商行政管理局批准成立,原注册资本人民币50.00万元,分别由李月国、李宝香、张宗山、王广才、韩洪五位自然人每人出资10.00万元,以货币资金投入,经天津泰达会计师事务所出具津泰会验字(97)第271号验资报告验证。

  根据1999年4月5日公司股东会决议,王广才、韩洪所持股权以原值全部转让给其他三位股东,转让后各股东的出资金额和持股比例分别为:李月国出资20.00万元,占注册资本的40%、李宝香出资15.00万元,占注册资本的30%、张宗山出资15.00万元,占注册资本的30%。

  根据2002年1月18日公司股东会决议,同意张宗山所持30%股权以原值转让给李月。